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丝绸之路经济带同时具备能源和地缘安全意义：建设“丝绸之路经济带”的过程，是中国转移产能的过程并提升国家能力，给“中国制造”带来了巨大的崭新市场，其中，中巴经济走廊是“丝绸之路经济带”的重要环节，具有经济、军事、能源等多方面的战略意义；要从根本上解除中国西部地区所遭受的暴力恐怖威胁，必须依靠促进我国西部与中亚、南亚这些“丝绸之路经济带”覆盖的地区共同繁荣来实现，中国和中亚在能源等领域的合作，可以加强西北地区成品油和石化衍生品的供给，同时可以拉动中亚的经济发展。 “21世纪海上丝绸之路”的建设是中国连接世界的新型贸易之路：21世纪海丝战略符合中国和东盟的共同利益和共同要求。一方面，美国正试图绕开中国而推进TPP(跨太平洋(601099,股吧)伙伴关系协议)、TTIP(跨大西洋(600558,股吧)贸易伙伴谈判)，抢占全球贸易新规则制定权。另一方面，在美国、欧盟和日本老牌发达国家经济增速放缓甚至衰退之际，东盟2013年GDP增速超过12%，中国经济也保持7%以上的较快增长速度，沿线国家和中国互惠互利共赢。 三条主线，看好投资品产业链的拐点性机遇 (1)资本输出促进产业升级，推荐基建、高铁和核电。基础设施的安全畅通是加强贸易、促进人员往来与文化交流的前提，在构建“一路一带”中处于基础性的地位。除新加坡外，东盟国家和中亚地区工业化程度均不高，基础设施落后，对管线、铁路、港口、机场、电信、核电等基础设备和能源设备需求量巨大。 (2)丝绸之路经济带地域首推新疆和陕西，行业推荐基建、能源产业链。新疆是丝绸之路的中国对外出口，且经济发展水平低，基础设施发展空间大；陕西是丝绸之路的起点，政策出台积极。作为陆上交运通道，“丝绸之路经济带”首先要打通西北五省的交通道路，因此需大力发展运输的基础设施建设，而中亚国家的能源运输给丝绸之路沿线各省带来油气管道建设的投资机会。 (3)海上丝绸之路地域首推福建和广西，行业推荐交运。福建的地理位置具有对台交往的独特优势，且目前正在申请海西自贸区；广西是我国唯一与东盟海陆相连的省，是海上丝绸之路中的“通道”和“门户”，现代的“海上丝绸之路”将中国和东南亚国家临海港口城市串起来，所属地港口将直接受益。 中国马歇尔计划让中国企业“走出去”来消化国内过剩产能，同时推动人民币国际化。对于钢铁产业而言，无疑一大利好，国内钢铁产品随着产业升级，产品从低端向高端过渡过程中，势必将加大了国内钢铁产品国际市场占有率和知名度，也消化了长期产能过剩带来的压力。 从目前来看，中国钢材出口总量占钢材产量比重仅仅10%左右。对于未来出口仍存在较大空间。从最新的数据来看，10月份我国钢材出口达到855万吨，中国出口量逐月创历史新高。今年1-9月份全国粗钢产量为6.18亿吨，同比增长2.3%，增产1390万吨；同期折合粗钢净出口5780万吨，同比增加约1900万吨。但是中国出口的产品引发了海外国家的不满，也造成了反倾销案件不断增加，所以在马歇尔推出之前，国内钢铁企业必须加大投资研发力度研发高附加值产品，长期发展低附加值产品终将被淘汰，有消息称，中国还将考虑取消对于含硼产品的出口退税。这无疑给靠含硼出口的企业敲响警钟。 马歇尔计划从钢铁单产品而言，未来对于无缝管需求拉动将有一定提振，特别是中亚国家的能源运输给丝绸之路沿线各省带来油气管道建设的投资机会。从年初的新闻来看，中亚天然气无缝管管道累计向中国内地输气681亿立方米，中亚天然气无缝管管道累计向中国内地输气681亿立方米，按照每公里油气管道用钢450吨计算，则拉动钢材需求量850万吨左右。后期随着投资力度加大及能源行业保持增长态势，未来对管道钢整体拉动也将随之加大，2015年为十二五公关之年，各项工程加速建设预计油气管线建设速度将加快，2015年油气管线网建设用钢需求为400万吨。十二五期间油气管线拉动钢材需求总量为1637万吨。2014年能源行业继续保持较快增长态势，石油产量保持稳定，天然气产量继续保持较快增速，化工行业基本保持稳定，预计石化行业总用钢量3400万吨；2015年市场需求量约为3800万吨。同时基建，高铁等项目未来投资力度也势必将增大。 但是对于马歇尔计划对于短期效应只能体现在消息面的提振，首先海外投资周期较长，特别是土地，立项，审批及评估，想要达到的效果也不能立竿见影，况且项目建设期用到的主要是建材：钢筋、水泥、玻璃、砂石等，这些低价原材料远距离运输是没有意义的。 |
